キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アクリノバ AB (出版) キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24 | 41 | 80 | -23 | 45 | 39 | -16 | 66 | 46 | 53 | 71 | 72 | 67 | 58 | 61 | 63 | 44 | 339 | 338 | 375 |
| 変化 （％） | 68.80 | 93.51 | -128.37 | -300.24 | -13.71 | -140.24 | -518.47 | -29.69 | 13.37 | 35.47 | 1.79 | -7.58 | -13.07 | 4.84 | 2.48 | -30.08 | 674.09 | -0.29 | 11.16 | |
| キャッシュフローの% | 62.18 | 27.85 | 290.86 | 267.04 | -133.11 | -26.27 | 34.01 | -224.01 | 540.71 | 482.59 | 482.99 | 194.84 | 947.96 | 288.39 | 160.31 | 191.37 | -181.40 | 75.23 | 480.83 | 595.03 |
| 投資活動によるキャッシュ | -396 | -412 | -635 | -597 | -494 | -435 | -213 | -231 | -144 | -197 | -150 | -70 | -57 | -43 | -88 | -95 | -92 | 160 | 219 | 171 |
| 変化 （％） | 3.99 | 54.11 | -6.03 | -17.21 | -12.00 | -51.05 | 8.45 | -37.71 | 37.03 | -24.11 | -52.97 | -19.50 | -24.08 | 104.18 | 7.89 | -2.57 | -273.74 | 36.38 | -21.98 | |
| キャッシュフローの% | -1,007.49 | -277.97 | -2,312.05 | 7,030.70 | 1,449.00 | 291.65 | 459.33 | 784.02 | -1,676.60 | -1,808.58 | -1,013.99 | -189.01 | -800.96 | -212.81 | -230.38 | -289.54 | 382.42 | 35.60 | 311.19 | 270.28 |
| 財務活動によるキャッシュ | 411 | 519 | 583 | 611 | 415 | 247 | 182 | 135 | 106 | 155 | 93 | 35 | -3 | 5 | 65 | 65 | 24 | -49 | -486 | -483 |
| 変化 （％） | 26.24 | 12.25 | 4.86 | -32.14 | -40.53 | -26.07 | -25.69 | -21.74 | 46.56 | -40.11 | -62.35 | -109.48 | -248.46 | 1,213.54 | 0.03 | -62.39 | -300.04 | 897.11 | -0.66 | |
| キャッシュフローの% | 1,045.30 | 350.12 | 2,121.19 | -7,197.73 | -1,215.89 | -165.38 | -393.34 | -460.01 | 1,235.91 | 1,426.00 | 631.00 | 94.16 | -47.00 | 24.42 | 170.08 | 198.17 | -101.02 | -10.83 | -692.02 | -765.31 |
| キャッシュフロー | 39 | 148 | 27 | -8 | -34 | -149 | -46 | -29 | 9 | 11 | 15 | 37 | 7 | 20 | 38 | 33 | -24 | 450 | 70 | 63 |
| 変化 （％） | 276.91 | -81.47 | -130.90 | 301.71 | 337.23 | -68.92 | -36.46 | -129.13 | 27.03 | 35.36 | 152.32 | -81.00 | 185.74 | 88.61 | -14.15 | -173.77 | -1,966.50 | -84.40 | -10.18 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
